banner_share

Skuldstruktur

Totalt uppgick nettoskulden till 1 390 Mkr den 31 december 2023, jämfört med 2 050 Mkr den 31 december 2022. Långfristig upplåning uppgick till 1 192 Mkr. Den kortfristiga upplåningen uppgick till 771 Mkr. Total upplåning uppgick till 1 963 Mkr jämfört med 2 894 Mkr per den 31 december 2022.

Kreditfaciliteter och lån per 31 december, 2023

Electrolux Professional har ett bilateralt lån på 600 Mkr med en löptid på sju år från 2020, ett hållbarhetsrelaterat lån om 60 miljoner euro med en löptid på sju år från 2021, ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr samt en revolverande kreditfacilitet på 200 miljoner euro med en löptid till 2027. Ingen av lånefaciliteterna innehåller några finansiella kovenanter. Per den 31 december 2023 var den revolverande kreditfaciliteten outnyttjad och Electrolux Professional Group hade emitterat 650 Mkr i företagscertifikat.

Lån Initialt belopp Belopp, kvarstår Löptid, år
Bilateralt lån 600 Mkr 600 Mkr 2027
Hållbarhetsrelaterat lån 60 miljoner euro 60 miljoner euro 2028
Kreditfacilitet Initialt belopp Belopp, kvarstår Löptid, år
Revolverande kreditfacilitet 200 miljoner euro 0 miljoner euro 2027
Kapitalmarknaderna Programmets ramverk Emitterat
Företagscertifikat 2 000 Mkr 650 Mkr

Obligationer/MTN Program

För att kunna ställa ut obligationer i den svenska kapitalmarknaden har Electrolux Professional Group upprättat ett Medium-Term Note program (MTN Program). Kreditramen uppgår till SEK 5 000 miljoner och blev uppsatt 2024.

Electrolux Professional AB (publ) – Base Prospectus for Medium Term Note Programme.


Företagscertifikat

Electrolux Professional Group använder företagscertifikat för sin kortfristiga finansiering. Programmet har ett rambelopp om SEK 2 miljarder, är registrerat hos Euroclear och kan utnyttjas i SEK eller EUR. Företagscertifikat ges ut med löptid kortare än ett år.

Etablerat:                          2023
Rambelopp:                     2,000mkr
Löptid:                              Högst ett år
Gällande lagstiftning:    Svensk
Arrangör:                         Danske Bank
IPA:                                    Danske Bank
Emissionsinstitut:           Danske Bank, SEB
Clearingsystem:               Euroclear Sweden

Investerarpresentation 15 september 2023 (engelsk)

Informationsbroschyr

Emissionsinstitut

Danske Bank

Behshad Shadvari, +46 (0)8-568 806 09, behshad.shadvari@danskebank.se

SEB

Sekou Soumaoro, +46 (0)8 506 230 05, sekou.soumaoro@seb.se
Gabriel von Seth, +46 (0)8 506 231 73, gabriel.von.seth@seb.se

Skuldstruktur 2020-01-30T14:47:15+00:00 Electrolux Professional